海富通添利收益一年持有期债券A
(019038)公募债券型
1.1078
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1078
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.78%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：江勇 陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.82 | 8.61 | 0.68 | 5.44% | 7.67% | 7.83 | 90.93% | 88.79% | 0.14 | 1.66% | 1.62% | 0.17 | 1.97% | 1.92% |
| 2025-03-31 | 3.88 | 3.32 | 0.36 | 10.94% | 9.38% | 3.32 | 83.36% | 85.74% | 0.13 | 3.81% | 3.27% | 0.03 | 1.01% | 0.86% |
| 2024-12-31 | 3.44 | 3.09 | 0.22 | 7.11% | 6.39% | 2.98 | 85.37% | 86.84% | 0.15 | 4.99% | 4.49% | 0.06 | 1.93% | 1.74% |
| 2024-09-30 | 6.66 | 5.76 | 0.32 | 5.60% | 4.85% | 6.14 | 90.99% | 92.21% | 0.15 | 2.55% | 2.20% | 0.02 | 0.32% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 5.54 | 4.12 | 0.24 | 5.77% | 4.30% | 5.11 | 89.71% | 92.33% | 0.12 | 2.99% | 2.23% | 0.01 | 0.32% | 0.24% |
| 2024-03-31 | 4.58 | 4.05 | 0.25 | 6.10% | 5.39% | 4.14 | 89.23% | 90.47% | 0.12 | 2.95% | 2.61% | 0.05 | 1.11% | 0.99% |
| 2024-03-30 | 4.58 | 4.05 | 0.25 | 6.10% | 5.39% | 4.14 | 89.23% | 90.47% | 0.12 | 2.95% | 2.61% | 0.05 | 1.11% | 0.99% |