海富通添利收益一年持有期债券C

(019039)公募债券型
1.0994 0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0994
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.11%
  • 最近一季:0.83%
  • 最近半年:2.00%
  • 今年以来:2.14%
  • 最近一年:5.56%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.94%
  • 成立日期:2023-11-07
  • 基金经理:江勇 陈轶平
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.82亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:海富通
实时情况
海富通添利收益一年持有期债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000776 广发证券 0.21% 10.85 182.39 2.70% 0.00 (新增)
2 601128 常熟银行 0.19% 22.39 164.98 2.44% 0.00 (新增)
3 600027 华电国际 0.18% 28.67 156.82 2.32% 0.00 (新增)
4 000333 美的集团 0.17% 2.05 148.01 2.19% 0.00 (新增)
5 000598 兴蓉环境 0.16% 19.13 137.93 2.04% 0.00 (新增)
6 00257 光大环境 0.16% 38.60 134.47 1.99% 0.00 (新增)
7 605507 国邦医药 0.15% 6.51 128.70 1.90% 0.00 (新增)
8 600522 中天科技 0.15% 8.94 129.27 1.91% 0.00 (新增)
9 000708 中信特钢 0.14% 9.93 116.78 1.73% 0.00 (新增)
10 000902 新洋丰 0.13% 8.30 114.79 1.70% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00916 龙源电力 0.19% 10.70 61.52 1.69% 1.60 (17.58%)
2 002588 史丹利 0.19% 8.44 62.37 1.72% 8.44 (100.00%)
3 000719 中原传媒 0.18% 5.33 60.28 1.66% 0.90 (20.32%)
4 000598 兴蓉环境 0.18% 8.68 58.85 1.62% 8.68 (100.00%)
5 06655 华新水泥 0.16% 5.87 52.55 1.45% 0.00 (0.00%)
6 000921 海信家电 0.15% 1.66 49.32 1.36% 1.66 (100.00%)
7 000425 徐工机械 0.15% 5.71 49.22 1.35% 0.00 (0.00%)
8 00107 四川成渝高速公路 0.14% 13.60 47.44 1.30% 13.60 (100.00%)
9 02601 中国太保 0.11% 1.58 35.65 0.98% 1.58 (100.00%)
10 600941 中国移动 0.09% 0.29 31.13 0.86% 0.29 (100.00%)
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