0.3140
每万份收益 [2025-09-26]
1.8050%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2023-08-14
- 基金经理：韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3160 |
1.371% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3140 |
1.805% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3072 |
1.932% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3121 |
1.937% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.7436 |
1.937% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.1207 |
1.711% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6328 |
1.287% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.5543 |
1.285% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3151 |
1.159% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3133 |
1.162% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3184 |
1.166% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3179 |
1.167% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6299 |
1.168% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3152 |
1.173% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3213 |
1.278% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3204 |
1.337% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3205 |
1.338% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3204 |
1.34% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6388 |
1.342% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.5144 |
1.348% |