浦银安盛稳健富利180天持有债券A

(019041)公募债券型
1.1073 0.28%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
1.1073
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.46%
  • 最近一季:4.07%
  • 最近半年:4.88%
  • 今年以来:5.48%
  • 最近一年:6.44%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.73%
  • 成立日期:2023-11-07
  • 基金经理:李羿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.97亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浦银安盛
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
暂无数据