华夏鼎创债券A
(019043)公募债券型
1.0063
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0643
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.010000 | 2024-08-22 |
| 5 | 0.008000 | 2024-05-29 |
| 6 | 0.008000 | 2024-03-04 |