华夏鼎创债券C
(019044)公募债券型
1.0146
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0554
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 99.63 | 92.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.53 | 99.90% | 99.90% | 0.10 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 88.53 | 82.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.48 | 99.94% | 99.95% | 0.05 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 85.30 | 80.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 82.40 | 96.39% | 96.60% | 0.06 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 93.90 | 83.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.72 | 99.78% | 99.80% | 0.18 | 0.22% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 93.90 | 83.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.72 | 99.78% | 99.80% | 0.18 | 0.22% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 107.24 | 101.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 89.64 | 82.70% | 83.58% | 14.10 | 13.86% | 13.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |