申万菱信安泰裕利纯债债券A
(019045)公募债券型
1.3816
0.09%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.3816
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-2.38%
- 最近半年：-1.27%
- 今年以来：-2.07%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.16%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：乔健生 舒世茂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 19.06 | 19.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.48 | 75.98% | 75.99% | 0.04 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 12.34 | 12.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.79 | 95.57% | 95.59% | 0.03 | 0.28% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.22 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 99.65% | 99.72% | 0.00 | 0.34% | 0.28% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |