嘉实致裕纯债债券
(019047)公募债券型
0.9993
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0572
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：张文佳 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9993 | 1.0572 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 0.9980 | 1.0559 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 0.9982 | 1.0561 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 0.9980 | 1.0559 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 0.9980 | 1.0559 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 0.9988 | 1.0567 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 0.9996 | 1.0575 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 0.9994 | 1.0573 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0002 | 1.0581 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0007 | 1.0586 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致裕纯债债券 | 0.05% | -0.25% | -0.89% | 0.39% | 2.13% | -0.71% |
| 同类型排名 | 1941/7089 | 5808/7089 | 6429/7089 | 5550/7089 | 3791/7089 | 6636/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.82亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 50.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 55.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 66.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 68.52亿份 | 321 |
基金经理
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张文佳 上任时间：2024-12-27
张文佳女士:硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。现任嘉实基金管理有限公司债券投资基金经理助理。2020年11月13日担任嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理助理。2020年12月25日起担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-19 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-25 | 关于嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-23 | 关于嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2025年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-14 | 关于嘉实致裕纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-28 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-28 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月28日更新) |
| 2024-12-27 | 关于新增嘉实致裕纯债债券基金经理的公告 |
| 2024-12-26 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-12-05 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2024年第三次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |