嘉实致裕纯债债券
(019047)公募债券型
0.9993
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0572
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：张文佳 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027600 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.008500 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.009500 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.012300 | 2024-06-20 |