嘉实致裕纯债债券
(019047)公募债券型
0.9993
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0572
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：张文佳 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-19 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-25 | 关于嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-23 | 关于嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2025年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-14 | 关于嘉实致裕纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-28 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-28 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月28日更新) |
| 2024-12-27 | 关于新增嘉实致裕纯债债券基金经理的公告 |
| 2024-12-26 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-12-05 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2024年第三次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |