嘉实汇享30天持有期纯债债券C
(019049)公募债券型
1.0512
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0512
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：杨烨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 81.74% | 81.76% | 0.02 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-09-30 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 89.60% | 89.63% | 0.02 | 3.04% | 3.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.54 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 97.90% | 98.30% | 0.02 | 1.21% | 0.98% | 0.01 | 0.89% | 0.72% |
| 2024-03-31 | 1.95 | 1.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94 | 99.78% | 99.81% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.15% | 0.13% |
| 2024-03-30 | 1.95 | 1.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94 | 99.78% | 99.81% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.15% | 0.13% |