华泰柏瑞科技创新混合发起式C
(019052)公募混合型
1.6246
-0.09%-0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.6246
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.43%
- 最近一季：42.45%
- 最近半年：44.76%
- 今年以来：55.35%
- 最近一年：56.57%
- 最近两年：61.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.46%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：陈乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 85.41% | 85.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.72% | 11.58% | 0.01 | 2.87% | 2.84% |
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 85.42% | 85.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.01% | 13.76% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 84.88% | 85.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.39% | 14.21% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 87.99% | 88.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.96% | 11.42% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 87.26% | 87.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.64% | 12.42% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 84.81% | 84.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.28% | 13.13% | 0.00 | 1.91% | 1.88% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 84.81% | 84.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.28% | 13.13% | 0.00 | 1.91% | 1.88% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 81.20% | 82.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.70% | 15.84% | 0.00 | 2.10% | 1.99% |