易方达中证绿色电力ETF联接发起式A
(019058)公募股票型ETF联接指数型
1.1080
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1080
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：6.72%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：-4.20%
- 最近两年：12.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.80%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 94.70% | 0.00 | 3997.11 | 0.00 (0.08%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 94.78% | 0.00 | 4772.46 | 0.00 (-0.12%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 94.66% | 0.00 | 6212.64 | 0.00 (-0.51%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 94.15% | 0.00 | 1580.37 | 0.00 (0.59%) | |