易方达中证绿色电力ETF联接发起式C
(019059)公募股票型ETF联接指数型
1.1013
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1013
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：6.56%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：-4.49%
- 最近两年：12.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.13%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.60% | 5.51% | 0.00 | 1.15% | 1.14% |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.66% | 5.28% | 0.03 | 6.70% | 6.26% |
| 2024-06-30 | 0.68 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.51% | 7.26% | 0.01 | 1.30% | 1.26% |
| 2024-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.46% | 5.41% | 0.00 | 1.31% | 1.30% |
| 2024-03-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.46% | 5.41% | 0.00 | 1.31% | 1.30% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.61% | 5.54% | 0.00 | 0.70% | 0.70% |