博时富源纯债债券C
(019060)公募债券型
1.0381
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0750
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 97.51 | 97.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.38 | 85.51% | 85.51% | 0.04 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 109.29 | 98.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 108.18 | 98.87% | 98.98% | 0.03 | 0.03% | 0.03% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 111.37 | 93.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.53 | 99.10% | 99.24% | 0.04 | 0.04% | 0.04% | 0.80 | 0.86% | 0.72% |
| 2024-03-31 | 74.82 | 68.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.37 | 94.99% | 95.39% | 0.03 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 74.82 | 68.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.37 | 94.99% | 95.39% | 0.03 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 70.58 | 53.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.53 | 90.51% | 92.85% | 0.04 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 20.07 | 20.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.99 | 89.64% | 89.65% | 0.05 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |