兴证全球恒荣债券A
(019063)公募债券型
1.0218
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0468
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.74%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：斯子文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.56 | 25.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.55 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 27.08 | 22.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.02 | 99.72% | 99.77% | 0.06 | 0.28% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 39.85 | 39.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.81 | 97.35% | 97.38% | 1.03 | 2.63% | 2.60% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 44.41 | 43.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.19 | 99.48% | 99.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.22 | 0.51% | 0.50% |
| 2024-03-30 | 44.41 | 43.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.19 | 99.48% | 99.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.22 | 0.51% | 0.50% |
| 2023-12-31 | 54.71 | 52.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.48 | 59.88% | 61.20% | 0.55 | 1.03% | 1.00% | 0.82 | 1.55% | 1.50% |