兴证全球恒荣债券C
(019064)公募债券型
1.0143
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0393
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：斯子文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0143 | 1.0393 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0134 | 1.0384 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0137 | 1.0387 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0135 | 1.0385 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0132 | 1.0382 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0142 | 1.0392 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0150 | 1.0400 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0144 | 1.0394 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.0154 | 1.0404 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0161 | 1.0411 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球恒荣债券C | 0.01% | -0.09% | -0.93% | 0.05% | 1.66% | -0.94% |
| 同类型排名 | 3258/7089 | 4425/7089 | 6482/7089 | 6155/7089 | 5189/7089 | 6749/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.05亿份 | 120 |
基金经理
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斯子文 上任时间：2024-06-25
斯子文先生:中国,博士研究生。2017年6月至2019年3月,就职于兴证证券资产管理有限公司,任职固定收益部债券研究员;2019年3月至2023年12月,就职于永赢基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理助理。2024年1月起加入兴证全球基金管理有限公司。2024年4月16日起担任兴证全球招益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-13 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 兴证全球基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-24 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) |
| 2025-01-22 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-11 | 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 |
| 2024-12-19 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-16 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-09-25 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-09-02 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 |