安信浩盈6个月持有混合C
(019065)公募混合型
1.1395
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.95%
- 成立日期：2023-08-14
- 基金经理：张睿 张竞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 274.23 | 3.93% | 69.84% |
| 金融业 | 80.92 | 1.16% | 20.61% |
| 租赁和商务服务业 | 37.52 | 0.54% | 9.56% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 202.91 | 2.60% | 68.26% |
| 金融业 | 94.35 | 1.21% | 31.74% |