博时安盈债券E
(019067)公募债券型
1.2547
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3215
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.30%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.003000 | 2025-06-10 |
| 3 | 0.003000 | 2025-04-22 |
| 4 | 0.002000 | 2025-02-25 |
| 5 | 0.007900 | 2024-12-10 |
| 6 | 0.008000 | 2024-10-21 |
| 7 | 0.008000 | 2024-08-20 |
| 8 | 0.008000 | 2024-04-23 |
| 9 | 0.008000 | 2024-02-26 |
| 10 | 0.008000 | 2023-12-19 |
| 11 | 0.007900 | 2023-11-10 |