博时安盈债券E
(019067)公募债券型
1.2547
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3215
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.30%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 83.56 | 66.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 81.57 | 96.99% | 97.61% | 0.05 | 0.08% | 0.06% | 0.44 | 0.67% | 0.53% |
| 2024-09-30 | 68.84 | 56.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.03 | 89.70% | 91.55% | 0.07 | 0.12% | 0.10% | 0.41 | 0.72% | 0.59% |
| 2024-06-30 | 140.81 | 134.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 137.56 | 97.59% | 97.69% | 0.05 | 0.03% | 0.03% | 0.42 | 0.31% | 0.30% |
| 2024-03-31 | 111.85 | 106.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 111.10 | 99.28% | 99.32% | 0.06 | 0.06% | 0.05% | 0.54 | 0.51% | 0.49% |
| 2024-03-30 | 111.85 | 106.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 111.10 | 99.28% | 99.32% | 0.06 | 0.06% | 0.05% | 0.54 | 0.51% | 0.49% |
| 2023-12-31 | 98.73 | 81.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 97.78 | 98.83% | 99.03% | 0.07 | 0.08% | 0.07% | 0.89 | 1.09% | 0.90% |
| 2023-09-30 | 94.02 | 72.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.03 | 98.63% | 98.94% | 0.08 | 0.11% | 0.09% | 0.91 | 1.26% | 0.97% |