嘉实国证通信ETF发起联接C
(019072)公募股票型ETF联接指数型
1.8720
-1.77%-0.0331
单位净值 [2025-09-30]
1.8720
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：45.52%
- 最近半年：62.01%
- 今年以来：55.78%
- 最近一年：64.33%
- 最近两年：86.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：87.20%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：何如 张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.42 | 0.00 | 0.48% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.52% | 8.01% | 0.01 | 2.96% | 2.79% |
| 2025-03-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.68% | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.04% | 5.92% | 0.01 | 1.21% | 1.19% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 1.01% | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.28% | 7.08% | 0.00 | 0.98% | 0.95% |
| 2024-09-30 | 0.38 | 0.36 | 0.00 | 1.27% | 1.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.98% | 5.66% | 0.02 | 4.90% | 4.64% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 1.32% | 1.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.52% | 5.46% | 0.00 | 0.77% | 0.76% |
| 2024-03-31 | 1.16 | 1.03 | 0.01 | 0.50% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 16.03% | 14.19% | 0.02 | 2.02% | 1.80% |
| 2024-03-30 | 1.16 | 1.03 | 0.01 | 0.50% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 16.03% | 14.19% | 0.02 | 2.02% | 1.80% |
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.24 | 0.00 | 1.55% | 1.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.12% | 5.77% | 0.01 | 5.45% | 5.14% |