嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币

(019075)公募QDII
+添加自选
1.2947 0.76%+0.0099
单位净值 [2025-09-25]
1.2947
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：4.31%
  • 最近一季：13.65%
  • 最近半年：13.30%
  • 今年以来：20.33%
  • 最近一年：21.77%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.47%
  • 成立日期：2023-11-13
  • 基金经理：张琴 韩同利
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 549.31 27.48% 30.25%
非必需消费品 387.75 19.40% 21.36%
通信服务 320.99 16.06% 17.68%
信息技术 289.33 14.48% 15.94%
工业 96.69 4.84% 5.33%
必需消费品 69.09 3.46% 3.81%
房地产 62.28 3.12% 3.43%
医疗保健 40.17 2.01% 2.21%