嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元

(019076)公募QDII
+添加自选
0.1821 0.72%+0.0013
单位净值 [2025-09-25]
0.1821
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：4.42%
  • 最近一季：14.53%
  • 最近半年：14.38%
  • 今年以来：21.64%
  • 最近一年：20.20%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-81.79%
  • 成立日期：2023-11-13
  • 基金经理：张琴 韩同利
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-07 关于嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)2025年8月11日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-07-21 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-17 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年7月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-07-02 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-27 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-06-17 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-06-11 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）（美元现汇份额）基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-05-22 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-04-29 关于嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)2025年5月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-04-25 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年4月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-04-22 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-16 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-03-18 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年3月20日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-02-28 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）恢复申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-02-20 关于嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）2025年2月24日暂停赎回业务的公告