嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA UW	英伟达	6.11%	0.14	125.90	0.00%	---
2	NVDA	英伟达	6.11%	0.14	125.90	7.14%	---
3	TSM	台积电	5.11%	0.09	105.41	5.98%	---
4	TSM UN	台积电	5.11%	0.09	105.41	0.00%	---
5	600900 CH	长江电力	4.64%	3.31	95.73	0.00%	---
6	600900	长江电力	4.64%	3.31	95.73	5.43%	---
7	941 HK	中国移动	4.43%	1.30	91.36	0.00%	---
8	00941	中国移动	4.43%	1.30	91.36	5.18%	---
9	600674	川投能源	4.42%	4.86	91.12	5.17%	---
10	600674 CH	川投能源	4.42%	4.86	91.12	0.00%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA UW	英伟达	6.11%	0.14	125.90	0.00%	---
2	NVDA	英伟达	6.11%	0.14	125.90	7.14%	---
3	TSM	台积电	5.11%	0.09	105.41	5.98%	---
4	TSM UN	台积电	5.11%	0.09	105.41	0.00%	---
5	600900 CH	长江电力	4.64%	3.31	95.73	0.00%	---
6	600900	长江电力	4.64%	3.31	95.73	5.43%	---
7	941 HK	中国移动	4.43%	1.30	91.36	0.00%	---
8	00941	中国移动	4.43%	1.30	91.36	5.18%	---
9	600674	川投能源	4.42%	4.86	91.12	5.17%	---
10	600674 CH	川投能源	4.42%	4.86	91.12	0.00%	---
11	1088 HK	中国神华	4.38%	2.75	90.23	0.00%	---
12	01088	中国神华	4.38%	2.75	90.23	5.12%	---
13	KLAC	科磊	4.22%	0.01	86.97	4.93%	---
14	KLAC UW	科磊	4.22%	0.01	86.97	0.00%	---
15	AMD UW	超威半导体	4.17%	0.07	85.89	0.00%	---
16	AMD	超威半导体	4.17%	0.07	85.89	4.87%	---
17	601088	中国神华	3.94%	1.83	81.20	4.61%	---
18	601088 CH	中国神华	3.94%	1.83	81.20	0.00%	---
19	AMAT	应用材料	3.79%	0.05	78.21	4.44%	---
20	AMAT UW	应用材料	3.79%	0.05	78.21	0.00%	---
21	00857	中国石油股份	2.73%	7.80	56.24	3.19%	---
22	01816	中广核电力	2.45%	16.10	50.55	2.87%	---
23	688019	安集科技	2.43%	0.40	50.04	2.84%	---
24	META	Meta Platforms Inc-A	2.37%	0.01	48.87	2.77%	---
25	600941	中国移动	2.29%	0.44	47.30	2.68%	---
26	689009	九号公司	2.24%	1.26	46.26	2.62%	---
27	601919	中远海控	2.23%	2.97	46.01	2.61%	---
28	APH	安费诺	2.18%	0.09	44.94	2.55%	---
29	PDD	拼多多	2.16%	0.05	44.44	2.52%	---
30	600886	国投电力	2.02%	2.28	41.59	2.36%	---
31	601766	中国中车	1.87%	5.14	38.60	2.19%	---
32	01919	中远海控	1.81%	3.00	37.40	2.12%	---
33	600161	天坛生物	1.75%	1.48	36.01	2.04%	---
34	03393	威胜控股	1.63%	5.40	33.71	1.91%	---
35	QCOM	高通	1.39%	0.02	28.67	1.63%	---
36	002270	华明装备	1.33%	1.23	27.36	1.55%	---
37	600150	中国船舶	1.32%	0.67	27.28	1.55%	---
38	601985	中国核电	1.16%	2.24	23.88	1.35%	---
39	00883	中国海洋石油	1.14%	1.15	23.51	1.33%	---
40	003816	中国广核	1.10%	4.91	22.73	1.29%	---
41	AAPL	苹果	1.00%	0.01	20.71	1.18%	---
42	MSFT	微软	1.00%	0.01	20.70	1.17%	---
43	01810	小米集团-W	0.67%	0.92	13.84	0.79%	---

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