万家颐达灵活配置混合C
(019077)公募混合型
1.3870
0.39%+0.0054
单位净值 [2025-09-30]
1.3870
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：28.81%
- 最近半年：32.97%
- 今年以来：41.26%
- 最近一年：43.34%
- 最近两年：29.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.70%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1982.93 | 54.79% | 69.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.27 | 4.76% | 6.03% |
| 金融业 | 169.65 | 4.69% | 5.93% |
| 采矿业 | 137.64 | 3.80% | 4.81% |
| 批发和零售业 | 88.15 | 2.44% | 3.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.84 | 2.12% | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.88 | 1.79% | 2.27% |
| 租赁和商务服务业 | 53.20 | 1.47% | 1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.76 | 1.40% | 1.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.91 | 0.91% | 1.15% |
| 建筑业 | 13.09 | 0.36% | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.36 | 0.23% | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.21 | 0.20% | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 0.78 | 0.02% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1180.00 | 53.13% | 57.60% |
| 采矿业 | 245.78 | 11.07% | 12.00% |
| 金融业 | 171.83 | 7.74% | 8.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.80 | 4.27% | 4.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.84 | 3.55% | 3.85% |
| 批发和零售业 | 78.67 | 3.54% | 3.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.96 | 2.83% | 3.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.11 | 2.35% | 2.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.15 | 1.40% | 1.52% |
| 房地产业 | 21.13 | 0.95% | 1.03% |
| 建筑业 | 9.98 | 0.45% | 0.49% |
| 卫生和社会工作 | 7.11 | 0.32% | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 5.79 | 0.26% | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.38 | 0.20% | 0.21% |
| 教育 | 1.75 | 0.08% | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 1.20 | 0.05% | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.11 | 0.05% | 0.05% |