万家颐达灵活配置混合C
(019077)公募混合型
1.3870
0.39%+0.0054
单位净值 [2025-09-30]
1.3870
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：28.81%
- 最近半年：32.97%
- 今年以来：41.26%
- 最近一年：43.34%
- 最近两年：29.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.70%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 78.99% | 78.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 15.06% | 14.97% | 0.02 | 5.95% | 6.53% |
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 91.62% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.25% | 8.20% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 91.42% | 91.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.39% | 8.25% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-09-30 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 90.77% | 90.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.84% | 8.71% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 0.96 | 0.94 | 0.88 | 91.56% | 91.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.55% | 7.41% | 0.01 | 0.89% | 0.87% |
| 2024-03-31 | 2.16 | 2.12 | 1.95 | 89.82% | 90.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 10.02% | 9.83% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-03-30 | 2.16 | 2.12 | 1.95 | 89.82% | 90.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 10.02% | 9.83% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 7.06 | 6.70 | 6.11 | 85.75% | 86.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 11.03% | 10.46% | 0.22 | 3.22% | 3.06% |
| 2023-09-30 | 9.45 | 9.37 | 8.36 | 88.42% | 88.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 10.42% | 10.34% | 0.11 | 1.16% | 1.15% |