0.3901
每万份收益 [2025-09-26]
1.3710%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：黄晓宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3911 |
1.415% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3901 |
1.371% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3885 |
1.354% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3793 |
1.338% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3617 |
1.322% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3641 |
1.313% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7280 |
1.307% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3580 |
1.295% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3578 |
1.29% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3485 |
1.288% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3453 |
1.296% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3532 |
1.298% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7046 |
1.295% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3492 |
1.292% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3532 |
1.29% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3648 |
1.288% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3486 |
1.283% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3474 |
1.285% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6985 |
1.343% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3459 |
1.352% |