国富招瑞优选股票A
(019079)公募股票型
1.4261
0.71%+0.0102
单位净值 [2025-09-30]
1.4261
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：20.14%
- 最近半年：22.46%
- 今年以来：31.97%
- 最近一年：24.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.61%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：王晓宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11024.16 | 42.70% | 51.63% |
| 金融业 | 5635.51 | 21.83% | 26.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1012.46 | 3.92% | 4.74% |
| 采矿业 | 826.04 | 3.20% | 3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 824.82 | 3.20% | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 728.65 | 2.82% | 3.41% |
| 房地产业 | 519.54 | 2.01% | 2.43% |
| 批发和零售业 | 516.05 | 2.00% | 2.42% |
| 租赁和商务服务业 | 135.96 | 0.53% | 0.64% |
| 建筑业 | 128.87 | 0.50% | 0.60% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11224.74 | 45.13% | 55.03% |
| 金融业 | 4310.00 | 17.33% | 21.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972.34 | 3.91% | 4.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797.30 | 3.21% | 3.91% |
| 房地产业 | 771.53 | 3.10% | 3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 598.90 | 2.41% | 2.94% |
| 采矿业 | 324.35 | 1.30% | 1.59% |
| 租赁和商务服务业 | 307.59 | 1.24% | 1.51% |
| 批发和零售业 | 287.54 | 1.16% | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 267.70 | 1.08% | 1.31% |
| 教育 | 238.01 | 0.96% | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 152.77 | 0.61% | 0.75% |
| 建筑业 | 143.89 | 0.58% | 0.71% |