国富招瑞优选股票A
(019079)公募股票型
1.4261
0.71%+0.0102
单位净值 [2025-09-30]
1.4261
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：20.14%
- 最近半年：22.46%
- 今年以来：31.97%
- 最近一年：24.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.61%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：王晓宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.63 | 2.58 | 2.40 | 91.14% | 91.29% | 0.14 | 5.32% | 5.23% | 0.05 | 1.92% | 1.89% | 0.04 | 1.62% | 1.59% |
| 2025-03-31 | 2.53 | 2.49 | 2.26 | 89.07% | 89.27% | 0.14 | 5.49% | 5.39% | 0.13 | 5.43% | 5.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 85.74% | 85.90% | 0.01 | 6.25% | 6.18% | 0.01 | 7.66% | 7.57% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 83.06% | 83.32% | 0.01 | 4.52% | 4.45% | 0.01 | 11.51% | 11.33% | 0.00 | 0.91% | 0.90% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 84.55% | 84.99% | 0.01 | 5.58% | 5.42% | 0.01 | 8.79% | 8.54% | 0.00 | 1.08% | 1.05% |