山西证券中债1-3年国开债指数C
(019082)公募债券型指数型
1.0572
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0922
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.23%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：倪伟杰 蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.90 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 92.22% | 94.03% | 0.03 | 1.84% | 1.41% | 0.09 | 5.94% | 4.56% |
| 2024-09-30 | 5.00 | 3.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.18 | 77.90% | 83.55% | 0.82 | 22.10% | 16.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 89.56% | 90.08% | 0.01 | 10.43% | 9.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |