万家稳安60天持有期债券A
(019083)公募债券型
1.0572
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0572
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：石东 陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.08 | 8.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.62 | 94.56% | 94.95% | 0.03 | 0.36% | 0.33% | 0.43 | 5.08% | 4.72% |
| 2024-09-30 | 13.04 | 11.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.84 | 98.31% | 98.47% | 0.11 | 0.95% | 0.86% | 0.09 | 0.74% | 0.67% |
| 2024-06-30 | 5.65 | 5.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.04 | 88.28% | 89.08% | 0.01 | 0.22% | 0.21% | 0.13 | 2.48% | 2.31% |
| 2024-03-31 | 8.90 | 6.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.79 | 98.40% | 98.75% | 0.11 | 1.60% | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 8.90 | 6.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.79 | 98.40% | 98.75% | 0.11 | 1.60% | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |