工银价值精选混合C
(019086)公募混合型
1.1727
1.03%+0.0120
单位净值 [2025-09-30]
1.1727
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：8.05%
- 最近半年：6.74%
- 今年以来：9.17%
- 最近一年：5.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.27%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：尤宏业
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30104.67 | 26.24% | 57.23% |
| 房地产业 | 14529.20 | 12.67% | 27.62% |
| 建筑业 | 6845.55 | 5.97% | 13.01% |
| 金融业 | 1121.03 | 0.98% | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15984.57 | 18.84% | 38.79% |
| 金融业 | 11724.89 | 13.82% | 28.46% |
| 房地产业 | 5754.04 | 6.78% | 13.97% |
| 建筑业 | 3966.62 | 4.68% | 9.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3751.65 | 4.42% | 9.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.94 | 0.02% | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.22 | 0.01% | 0.02% |