工银价值精选混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	5.97%	1186.40	6845.55	6.60%	0.00 (新增)
2	02423	贝壳-W	5.95%	157.77	6820.40	6.58%	0.00 (新增)
3	01109	华润置地	4.18%	197.60	4793.78	4.62%	0.00 (新增)
4	00817	中国金茂	4.16%	4379.20	4773.33	4.60%	0.00 (新增)
5	603833	欧派家居	3.79%	76.96	4344.39	4.19%	0.00 (新增)
6	002572	索菲亚	3.52%	288.05	4035.58	3.89%	0.00 (新增)
7	03900	绿城中国	3.48%	463.60	3996.23	3.85%	0.00 (新增)
8	001914	招商积余	3.43%	318.21	3936.26	3.79%	0.00 (新增)
9	02869	绿城服务	3.35%	962.60	3840.77	3.70%	0.00 (新增)
10	02602	万物云	3.26%	194.93	3742.66	3.61%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	5.97%	1186.40	6845.55	6.60%	0.00 (新增)
2	02423	贝壳-W	5.95%	157.77	6820.40	6.58%	0.00 (新增)
3	01109	华润置地	4.18%	197.60	4793.78	4.62%	0.00 (新增)
4	00817	中国金茂	4.16%	4379.20	4773.33	4.60%	0.00 (新增)
5	603833	欧派家居	3.79%	76.96	4344.39	4.19%	0.00 (新增)
6	002572	索菲亚	3.52%	288.05	4035.58	3.89%	0.00 (新增)
7	03900	绿城中国	3.48%	463.60	3996.23	3.85%	0.00 (新增)
8	001914	招商积余	3.43%	318.21	3936.26	3.79%	0.00 (新增)
9	02869	绿城服务	3.35%	962.60	3840.77	3.70%	0.00 (新增)
10	02602	万物云	3.26%	194.93	3742.66	3.61%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.14%	234.75	6061.12	7.59%	27.70 (13.38%)
2	601128	常熟银行	4.87%	593.04	4133.49	5.18%	118.94 (25.09%)
3	601668	中国建筑	4.68%	754.11	3966.62	4.97%	170.83 (29.29%)
4	01109	华润置地	4.39%	156.55	3727.46	4.67%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	4.16%	65.22	3527.10	4.42%	0.00 (0.00%)
6	601021	春秋航空	3.09%	50.51	2625.00	3.29%	0.00 (0.00%)
7	00688	中国海外发展	3.00%	198.70	2549.32	3.19%	198.70 (100.00%)
8	02601	中国太保	2.95%	111.04	2505.06	3.14%	111.04 (100.00%)
9	02869	绿城服务	2.87%	622.20	2439.02	3.05%	622.20 (100.00%)
10	600016	民生银行	1.80%	392.38	1530.28	1.92%	49.52 (14.44%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.14%	234.75	6061.12	7.59%	27.70 (13.38%)
2	601128	常熟银行	4.87%	593.04	4133.49	5.18%	118.94 (25.09%)
3	601668	中国建筑	4.68%	754.11	3966.62	4.97%	170.83 (29.29%)
4	01109	华润置地	4.39%	156.55	3727.46	4.67%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	4.16%	65.22	3527.10	4.42%	0.00 (0.00%)
6	601021	春秋航空	3.09%	50.51	2625.00	3.29%	0.00 (0.00%)
7	00688	中国海外发展	3.00%	198.70	2549.32	3.19%	198.70 (100.00%)
8	02601	中国太保	2.95%	111.04	2505.06	3.14%	111.04 (100.00%)
9	02869	绿城服务	2.87%	622.20	2439.02	3.05%	622.20 (100.00%)
10	600016	民生银行	1.80%	392.38	1530.28	1.92%	49.52 (14.44%)
11	01988	民生银行	1.74%	458.25	1480.15	1.85%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.17%	207.05	5033.39	7.67%	55.09 (36.25%)
2	601128	常熟银行	5.11%	474.10	3588.94	5.47%	474.10 (100.00%)
3	601668	中国建筑	4.98%	583.28	3499.68	5.33%	333.77 (133.77%)
4	01299	友邦保险	4.84%	65.22	3400.57	5.18%	65.22 (100.00%)
5	01109	华润置地	4.66%	156.55	3268.76	4.98%	55.55 (55.00%)
6	601021	春秋航空	4.15%	50.51	2912.91	4.44%	8.96 (21.56%)
7	600585	海螺水泥	4.10%	120.97	2876.67	4.38%	-5.51 (-4.36%)
8	601318	中国平安	3.37%	44.99	2368.72	3.61%	-3.71 (-7.62%)
9	01186	中国铁建	3.05%	403.70	2143.65	3.27%	403.70 (100.00%)
10	600016	民生银行	2.02%	342.86	1416.01	2.16%	342.86 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.17%	207.05	5033.39	7.67%	55.09 (36.25%)
2	601128	常熟银行	5.11%	474.10	3588.94	5.47%	474.10 (100.00%)
3	601668	中国建筑	4.98%	583.28	3499.68	5.33%	333.77 (133.77%)
4	01299	友邦保险	4.84%	65.22	3400.57	5.18%	65.22 (100.00%)
5	01109	华润置地	4.66%	156.55	3268.76	4.98%	55.55 (55.00%)
6	601021	春秋航空	4.15%	50.51	2912.91	4.44%	8.96 (21.56%)
7	600585	海螺水泥	4.10%	120.97	2876.67	4.38%	-5.51 (-4.36%)
8	601318	中国平安	3.37%	44.99	2368.72	3.61%	-3.71 (-7.62%)
9	01186	中国铁建	3.05%	403.70	2143.65	3.27%	403.70 (100.00%)
10	600016	民生银行	2.02%	342.86	1416.01	2.16%	342.86 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.32%	151.96	3905.37	7.76%	58.64 (62.84%)
2	600585	海螺水泥	6.20%	126.48	3306.19	6.57%	37.15 (41.59%)
3	601318	中国平安	5.21%	48.70	2780.28	5.53%	3.16 (6.94%)
4	01109	华润置地	4.89%	101.00	2609.84	5.19%	51.65 (104.66%)
5	601021	春秋航空	4.82%	41.55	2568.21	5.10%	17.33 (71.55%)
6	02601	中国太保	4.76%	100.56	2539.14	5.05%	10.66 (11.86%)
7	00688	中国海外发展	3.18%	118.05	1695.20	3.37%	53.05 (81.62%)
8	02869	绿城服务	3.13%	396.40	1668.84	3.32%	106.60 (36.78%)
9	601668	中国建筑	2.89%	249.51	1541.97	3.06%	205.20 (463.10%)
10	01988	民生银行	1.79%	333.30	953.24	1.89%	35.85 (12.05%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.32%	151.96	3905.37	7.76%	58.64 (62.84%)
2	600585	海螺水泥	6.20%	126.48	3306.19	6.57%	37.15 (41.59%)
3	601318	中国平安	5.21%	48.70	2780.28	5.53%	3.16 (6.94%)
4	01109	华润置地	4.89%	101.00	2609.84	5.19%	51.65 (104.66%)
5	601021	春秋航空	4.82%	41.55	2568.21	5.10%	17.33 (71.55%)
6	02601	中国太保	4.76%	100.56	2539.14	5.05%	10.66 (11.86%)
7	00688	中国海外发展	3.18%	118.05	1695.20	3.37%	53.05 (81.62%)
8	02869	绿城服务	3.13%	396.40	1668.84	3.32%	106.60 (36.78%)
9	601668	中国建筑	2.89%	249.51	1541.97	3.06%	205.20 (463.10%)
10	01988	民生银行	1.79%	333.30	953.24	1.89%	35.85 (12.05%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	5.11%	89.33	2107.29	5.66%	---
2	002142	宁波银行	4.99%	93.32	2058.64	5.53%	---
3	601318	中国平安	4.57%	45.54	1883.53	5.06%	---
4	02601	中国太保	3.80%	89.90	1564.26	4.20%	---
5	02601	中国太保	3.80%	89.90	1564.26	4.20%	---
6	601021	春秋航空	3.31%	24.22	1364.31	3.67%	---
7	601825	沪农商行	3.16%	193.63	1301.19	3.50%	---
8	601128	常熟银行	3.05%	166.30	1258.89	3.38%	---
9	06030	中信证券	2.94%	115.30	1210.65	3.25%	---
10	06030	中信证券	2.94%	115.30	1210.65	3.25%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	5.11%	89.33	2107.29	5.66%	---
2	002142	宁波银行	4.99%	93.32	2058.64	5.53%	---
3	601318	中国平安	4.57%	45.54	1883.53	5.06%	---
4	02601	中国太保	3.80%	89.90	1564.26	4.20%	---
5	02601	中国太保	3.80%	89.90	1564.26	4.20%	---
6	601021	春秋航空	3.31%	24.22	1364.31	3.67%	---
7	601825	沪农商行	3.16%	193.63	1301.19	3.50%	---
8	601128	常熟银行	3.05%	166.30	1258.89	3.38%	---
9	06030	中信证券	2.94%	115.30	1210.65	3.25%	---
10	06030	中信证券	2.94%	115.30	1210.65	3.25%	---
11	01109	华润置地	2.90%	49.35	1195.75	3.21%	---
12	01109	华润置地	2.90%	49.35	1195.75	3.21%	---
13	00753	中国国航	2.69%	335.20	1109.51	2.98%	---
14	02869	绿城服务	2.17%	289.80	892.58	2.40%	---
15	000932	华菱钢铁	2.08%	193.19	855.83	2.30%	---
16	001979	招商蛇口	2.00%	93.79	824.41	2.22%	---
17	03618	重庆农村商业银行	1.98%	232.60	814.10	2.19%	---
18	001914	招商积余	1.98%	81.27	814.33	2.19%	---
19	03618	重庆农村商业银行	1.98%	232.60	814.10	2.19%	---
20	00998	中信银行	1.97%	177.90	813.00	2.19%	---
21	00688	中国海外发展	1.95%	65.00	803.40	2.16%	---
22	06881	中国银河	1.92%	211.80	790.01	2.12%	---
23	02628	中国人寿	1.91%	78.10	787.25	2.12%	---
24	603885	吉祥航空	1.90%	71.21	782.60	2.10%	---
25	300059	东方财富	1.86%	72.74	768.13	2.06%	---
26	01988	民生银行	1.78%	297.45	731.73	1.97%	---
27	600570	恒生电子	1.62%	37.91	669.49	1.80%	---
28	002508	老板电器	1.57%	29.36	648.87	1.74%	---
29	300196	长海股份	1.54%	62.79	636.06	1.71%	---
30	002372	伟星新材	1.51%	40.25	620.65	1.67%	---
31	600801	华新水泥	1.50%	44.85	616.69	1.66%	---
32	002410	广联达	1.47%	63.40	607.37	1.63%	---
33	01313	华润建材科技	1.43%	466.20	587.41	1.58%	---
34	01055	中国南方航空股份	1.40%	215.40	575.12	1.55%	---
35	01209	华润万象生活	1.39%	24.32	573.71	1.54%	---
36	03900	绿城中国	1.37%	101.20	566.72	1.52%	---
37	600016	民生银行	1.05%	114.53	434.07	1.17%	---
38	02669	中海物业	1.04%	100.50	429.13	1.15%	---
39	06655	华新水泥	1.02%	60.81	418.37	1.12%	---
40	601077	渝农商行	1.02%	83.93	421.33	1.13%	---
41	03908	中金公司	0.99%	51.28	406.65	1.09%	---
42	02588	中银航空租赁	0.97%	7.81	399.17	1.07%	---
43	06049	保利物业	0.97%	15.20	400.98	1.08%	---
44	01908	建发国际集团	0.96%	29.90	396.18	1.06%	---
45	00960	龙湖集团	0.95%	40.05	391.69	1.05%	---
46	00966	中国太平	0.95%	53.68	390.79	1.05%	---
47	01776	广发证券	0.94%	65.52	387.22	1.04%	---
48	06886	华泰证券	0.92%	48.10	379.03	1.02%	---
49	00267	中信股份	0.69%	44.20	286.42	0.77%	---
50	601668	中国建筑	0.57%	44.31	235.29	0.63%	---
51	603323	苏农银行	0.51%	43.83	210.82	0.57%	---
52	00081	中国海外宏洋集团	0.46%	105.40	188.67	0.51%	---
53	00586	海螺创业	0.45%	27.90	185.26	0.50%	---
54	002918	蒙娜丽莎	0.26%	11.77	106.64	0.29%	---
55	000708	中信特钢	0.25%	7.58	102.86	0.28%	---
56	002466	天齐锂业	0.25%	3.41	101.99	0.27%	---
57	03996	中国能源建设	0.23%	122.80	95.78	0.26%	---

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