华润元大信息传媒科技混合C
(019089)公募混合型
4.8253
-1.84%-0.0888
单位净值 [2025-09-30]
4.8253
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：55.54%
- 最近半年：59.50%
- 今年以来：58.54%
- 最近一年：62.60%
- 最近两年：99.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：382.53%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：刘宏毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.8253 | 4.8253 | -1.84% |
| 2025-09-29 | 4.9158 | 4.9158 | 1.85% |
| 2025-09-26 | 4.8264 | 4.8264 | -3.69% |
| 2025-09-25 | 5.0115 | 5.0115 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 5.0113 | 5.0113 | -2.44% |
| 2025-09-23 | 5.1364 | 5.1364 | -0.41% |
| 2025-09-22 | 5.1573 | 5.1573 | 2.80% |
| 2025-09-19 | 5.0167 | 5.0167 | 0.55% |
| 2025-09-18 | 4.9895 | 4.9895 | 1.03% |
| 2025-09-17 | 4.9385 | 4.9385 | -0.28% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大信息传媒科技混合C | -6.06% | 1.38% | 55.54% | 59.50% | 62.60% | 58.54% |
| 同类型排名 | 8515/8521 | 5489/8521 | 360/8521 | 350/8521 | 736/8521 | 794/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.04亿份 | 1090 |
基金经理
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刘宏毅 上任时间：2023-08-15
刘宏毅先生:复旦大学发展经济学硕士。2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员,2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师,2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,担任研究部负责人;2018年1月18日起担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年6月12日至2020年7月21日担任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金的基金经理。华润 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-16 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-16 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-08-30 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-27 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |