东方双债添利债券D
(019095)公募债券型
1.4083
0.56%+0.0078
单位净值 [2025-09-30]
1.4083
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：10.71%
- 最近半年：15.80%
- 今年以来：20.82%
- 最近一年：23.89%
- 最近两年：18.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.83%
- 成立日期：2023-08-24
- 基金经理：杨贵宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 256.76 | 0.72% | 26.28% |
| 金融业 | 251.12 | 0.70% | 25.71% |
| 房地产业 | 146.25 | 0.41% | 14.97% |
| 租赁和商务服务业 | 146.00 | 0.41% | 14.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.80 | 0.25% | 9.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.89 | 0.24% | 8.90% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1538.05 | 8.37% | 58.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287.17 | 1.56% | 11.01% |
| 金融业 | 179.85 | 0.98% | 6.89% |
| 建筑业 | 118.88 | 0.65% | 4.56% |
| 批发和零售业 | 118.35 | 0.64% | 4.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 100.08 | 0.54% | 3.84% |
| 房地产业 | 61.85 | 0.34% | 2.37% |
| 采矿业 | 56.05 | 0.30% | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.99 | 0.29% | 2.07% |
| 住宿和餐饮业 | 53.40 | 0.29% | 2.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.26 | 0.15% | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.28 | 0.08% | 0.55% |