中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期

(019098)公募债券型指数型
+添加自选
1.0342 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0342
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：1.34%
  • 最近两年：3.36%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.42%
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金经理：吕文晔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银证券
发表日期 标题
2025-08-02 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）
2025-07-19 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-19 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-06-28 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-04-29 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-19 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-19 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-02-08 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告
2025-01-24 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-22 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-22 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告
2024-12-28 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-10-25 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告
2024-10-25 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-15 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告
2024-09-27 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-09-21 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-08-31 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-31 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告
2024-08-14 中银国际证券股份有限公司关于增加腾安基金为旗下部分基金销售机构并进行费率优惠的公告