中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期
(019098)公募债券型指数型
1.0342
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0342
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：3.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.42%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：吕文晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
现任基金经理
吕文晔 上任时间：2023-09-19
吕文晔先生:硕士。CFA持证人,英国华威大学过程工程与商业管理硕士。历任德勤华永会计事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司高级顾问、2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月14日担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中银证券现金管家货币A | 货币型 | 2019-04-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中银证券现金管家货币B | 货币型 | 2019-04-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中银证券安源债券A | 债券型 | 2019-04-25 | 至今 | 16.22% | -1.01% | -3.37% | -6.00% |
| 中银证券安源债券C | 债券型 | 2019-04-25 | 至今 | 15.97% | -1.01% | -3.37% | -6.00% |
| 中银证券聚瑞混合A | 混合型 | 2020-05-14 | 至今 | 25.11% | 9.36% | -10.68% | -4.54% |
| 中银证券聚瑞混合C | 混合型 | 2020-05-14 | 至今 | 24.71% | 9.36% | -10.68% | -4.54% |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 2023-09-19 | 至今 | 2.11% | 1.39% | -3.02% | 1.62% |
| 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型 | 2024-04-03 | 至今 | 1.24% | 3.07% | 3.18% | 5.80% |
| 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型 | 2024-04-03 | 至今 | 1.13% | 3.07% | 3.18% | 5.80% |
| 浙商日添利A | 货币型 | 2016-02-15 | 2017-10-31 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商日添利B | 货币型 | 2016-02-15 | 2017-10-31 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2016-03-17 | 2017-10-31 | 1.53% | 18.11% | 19.47% | 29.76% |
| 浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2016-03-17 | 2017-10-31 | 2.19% | 18.11% | 19.47% | 29.76% |
| 浙商惠盈纯债A | 债券型 | 2016-03-17 | 2017-10-31 | 3.02% | 18.11% | 19.47% | 29.76% |
| 浙商中证500增强A | 股票型 | 2016-05-11 | 2017-10-31 | 7.69% | 19.69% | 15.51% | 30.65% |
| 浙商惠丰定开债 | 债券型 | 2016-08-01 | 2017-10-31 | 2.41% | 13.80% | 9.52% | 25.15% |
| 浙商惠利纯债A | 债券型 | 2016-09-27 | 2017-10-31 | 3.47% | 13.75% | 8.85% | 24.51% |
| 浙商惠裕纯债A | 债券型 | 2016-11-07 | 2017-10-31 | -1.90% | 8.48% | 5.70% | 19.54% |
| 浙商惠南纯债债券 | 债券型 | 2016-11-17 | 2017-10-31 | 3.19% | 5.78% | 3.14% | 16.92% |
| 浙商日添金货币A | 货币型 | 2016-12-01 | 2017-10-31 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商日添金货币B | 货币型 | 2016-12-01 | 2017-10-31 | --- | --- | --- | --- |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型 | 2019-06-05 | 2024-05-21 | 21.16% | 10.79% | 11.46% | 2.57% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||