中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期
(019098)公募债券型指数型
1.0342
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0342
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：3.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.42%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：吕文晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.52 | 23.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.00 | 93.51% | 94.28% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 1.50 | 6.43% | 5.67% |
| 2024-09-30 | 15.01 | 13.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.91 | 99.29% | 99.35% | 0.03 | 0.19% | 0.17% | 0.07 | 0.52% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 16.72 | 14.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.60 | 99.18% | 99.31% | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 0.10 | 0.73% | 0.61% |
| 2024-03-31 | 11.02 | 8.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.96 | 99.20% | 99.40% | 0.05 | 0.64% | 0.48% | 0.01 | 0.16% | 0.12% |
| 2024-03-30 | 11.02 | 8.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.96 | 99.20% | 99.40% | 0.05 | 0.64% | 0.48% | 0.01 | 0.16% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 20.94 | 18.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.45 | 97.30% | 97.65% | 0.06 | 0.30% | 0.26% | 0.44 | 2.40% | 2.09% |