东方红稳添利纯债B
(019100)公募债券型
1.1436
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1650
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.56%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1436 | 1.1650 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1432 | 1.1646 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.1428 | 1.1642 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1427 | 1.1641 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1430 | 1.1644 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.1439 | 1.1653 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.1445 | 1.1659 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1445 | 1.1659 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1449 | 1.1663 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1452 | 1.1666 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红稳添利纯债B | -0.03% | -0.04% | 0.06% | 1.04% | 2.70% | 0.87% |
| 同类型排名 | 4622/7089 | 3869/7089 | 3285/7089 | 2335/7089 | 2323/7089 | 3262/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.18亿份 | 22 |
基金经理
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纪文静 上任时间：2023-08-25
纪文静女士:生于1982年,江苏大学经济学硕士,自2007年起开始从事证券行业工作。历任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理,德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益部副总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总经理、基金经理。2015年7月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-05 | 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-05 | 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-08-05 | 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-05 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-05 | 关于东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金增加D类基金份额、变更业绩比较基准并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-07-21 | 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-17 | 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2024-12-17 | 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-16 | 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-11-06 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |