东方红稳添利纯债B
(019100)公募债券型
1.1436
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1650
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.56%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011400 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-21 |