景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A
(019102)公募QDIIETF联接指数型
1.1654
0.63%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：5.17%
- 最近半年：8.39%
- 今年以来：12.85%
- 最近一年：10.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.54%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：汪洋 金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.1654 |
1.1654 |
0.63% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.1581 |
1.1581 |
0.94% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.17% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.1493 |
1.1493 |
-1.05% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.24% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.1643 |
1.1643 |
-1.41% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.1809 |
1.1809 |
-1.31% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.1966 |
1.1966 |
0.89% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.58% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.1929 |
1.1929 |
0.80% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.1834 |
1.1834 |
0.54% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.60% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.41% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.1891 |
1.1891 |
0.10% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.27% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.1911 |
1.1911 |
0.40% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.03% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.1866 |
1.1866 |
0.94% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.16% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.53% |