景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C
(019103)公募QDIIETF联接指数型
1.1597
0.63%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.53%
- 最近一季：5.10%
- 最近半年：8.25%
- 今年以来：12.64%
- 最近一年：10.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.97%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：汪洋 金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.1597 |
1.1597 |
0.63% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.1524 |
1.1524 |
0.93% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.17% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.1438 |
1.1438 |
-1.05% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.23% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.1586 |
1.1586 |
-1.41% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.1752 |
1.1752 |
-1.31% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.1908 |
1.1908 |
0.89% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.58% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.1872 |
1.1872 |
0.80% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.1778 |
1.1778 |
0.53% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.59% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.41% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.1835 |
1.1835 |
0.10% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.27% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.1855 |
1.1855 |
0.40% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.02% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.1810 |
1.1810 |
0.94% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.16% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.53% |