南方智信混合C
(019107)公募混合型
1.6017
2.33%+0.0372
单位净值 [2025-09-30]
1.6017
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.54%
- 最近一季：36.49%
- 最近半年：38.71%
- 今年以来：49.93%
- 最近一年：46.38%
- 最近两年：60.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：60.17%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：张延闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.48 | 1.47 | 1.33 | 89.81% | 89.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.06% | 9.98% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-03-31 | 1.77 | 1.75 | 1.62 | 91.48% | 91.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.38% | 8.29% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 2.30 | 2.27 | 1.99 | 86.31% | 86.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 11.66% | 11.50% | 0.05 | 2.03% | 2.00% |
| 2024-09-30 | 3.47 | 3.45 | 2.55 | 73.33% | 73.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 23.96% | 23.84% | 0.09 | 2.71% | 2.70% |
| 2024-06-30 | 3.27 | 3.26 | 2.51 | 76.74% | 76.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 23.18% | 23.12% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 4.31 | 4.30 | 2.66 | 61.49% | 61.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 38.51% | 38.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 4.31 | 4.30 | 2.66 | 61.49% | 61.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 38.51% | 38.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 5.59 | 5.52 | 0.89 | 14.90% | 15.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.70 | 85.10% | 84.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |