泰康丰盈债券C
(019109)公募债券型
1.4483
0.81%+0.0118
单位净值 [2025-09-30]
1.4483
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：4.13%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：6.74%
- 最近一年：7.18%
- 最近两年：10.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.83%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：任慧娟 傅洪哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1244.40 | 6.57% | 56.53% |
| 采矿业 | 439.95 | 2.32% | 19.99% |
| 批发和零售业 | 278.38 | 1.47% | 12.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226.23 | 1.19% | 10.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.37 | 0.07% | 0.56% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 653.71 | 4.01% | 37.02% |
| 采矿业 | 317.93 | 1.95% | 18.00% |
| 批发和零售业 | 296.32 | 1.82% | 16.78% |
| 制造业 | 256.49 | 1.57% | 14.52% |
| 租赁和商务服务业 | 193.88 | 1.19% | 10.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.67 | 0.29% | 2.70% |