泰康兴泰回报沪港深混合C
(019110)公募混合型
1.6312
0.11%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.6312
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：4.82%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：63.12%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1333.22 | 4.15% | 91.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130.51 | 0.41% | 8.92% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1890.35 | 5.32% | 94.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.42 | 0.34% | 5.99% |