恒越短债债券D
(019112)公募债券型
1.1149
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1149
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：吴胤希 周慕华 庄惠惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.05 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 99.03% | 99.17% | 0.01 | 0.62% | 0.53% | 0.01 | 0.35% | 0.30% |
| 2024-09-30 | 2.75 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.58 | 92.60% | 93.70% | 0.02 | 0.75% | 0.64% | 0.01 | 0.22% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 2.87 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.86 | 99.34% | 99.42% | 0.01 | 0.32% | 0.28% | 0.01 | 0.34% | 0.30% |
| 2024-03-31 | 3.69 | 2.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.68 | 99.71% | 99.78% | 0.01 | 0.24% | 0.18% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 3.69 | 2.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.68 | 99.71% | 99.78% | 0.01 | 0.24% | 0.18% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 4.83 | 3.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.79 | 98.95% | 99.23% | 0.02 | 0.47% | 0.35% | 0.02 | 0.58% | 0.42% |
| 2023-09-30 | 6.54 | 5.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.52 | 99.58% | 99.65% | 0.02 | 0.36% | 0.30% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |