国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期

(019121)公募债券型指数型
+添加自选
1.0277 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0277
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.10%
  • 最近半年：0.39%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：0.97%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.77%
  • 成立日期：2023-12-04
  • 基金经理：张英
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国寿安保
最近两年行业配置比例图