国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期

(019121)公募债券型指数型
+添加自选
1.0277 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0277
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.10%
  • 最近半年：0.39%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：0.97%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.77%
  • 成立日期：2023-12-04
  • 基金经理：张英
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国寿安保
发表日期 标题
2025-09-26 关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-08 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号）
2025-09-08 基金管理有限公司关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象和申购限制并相应修订招募说明书的公告
2025-07-19 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-05-31 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）
2025-05-29 关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开展销售服务费率优惠活动的公告
2025-04-26 关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-22 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-02 关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-23 关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-22 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-15 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2025-01-04 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2024-12-12 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告
2024-11-25 关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开展销售服务费率优惠活动的公告
2024-11-23 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2024-10-25 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告