安信中短利率债(LOF)D
(019122)公募债券型LOF
1.0184
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0714
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.28%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004700 | 2025-04-11 |
| 2 | 0.009000 | 2025-01-09 |
| 3 | 0.008000 | 2024-10-15 |
| 4 | 0.009000 | 2024-07-08 |
| 5 | 0.009200 | 2024-04-12 |
| 6 | 0.005900 | 2024-01-09 |
| 7 | 0.007200 | 2023-10-16 |