中欧诚悦债券A
(019123)公募债券型- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-3.59%
- 最近半年：-2.04%
- 今年以来：-3.06%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.69%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：李冠頔 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0250 | 1.0577 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 1.0230 | 1.0557 | -0.29% |
| 2025-09-26 | 1.0260 | 1.0587 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0259 | 1.0586 | 0.11% |
| 2025-09-24 | 1.0248 | 1.0575 | -0.36% |
| 2025-09-23 | 1.0285 | 1.0612 | -0.27% |
| 2025-09-22 | 1.0313 | 1.0640 | 0.15% |
| 2025-09-19 | 1.0298 | 1.0625 | -0.44% |
| 2025-09-18 | 1.0343 | 1.0670 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 1.0363 | 1.0690 | 0.27% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧诚悦债券A | -0.34% | -1.55% | -3.59% | -2.04% | 0.69% | -3.06% |
| 同类型排名 | 7033/7089 | 7047/7089 | 7058/7089 | 7058/7089 | 5994/7089 | 7035/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 68.63亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 76.74亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 41.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 40.80亿份 | 302 |
李冠頔 上任时间：2025-05-21
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、c基金经理(2022年7月15日起至2024年4月24日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(20 展开∨ 收起∧
雷志强 上任时间：2025-08-13
雷志强先生:南京大学会计学硕士。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司,2017年1月4日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理,2017年1月4日至2018年12月6日担任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月5日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-08-15 | 中欧基金管理有限公司中欧诚悦债券型证券投资基金更新招募说明书 |
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| 2025-07-08 | 中欧诚悦债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧诚悦债券型证券投资基金更新招募说明书 |
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| 2025-06-03 | 中欧诚悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 中欧诚悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 中欧诚悦债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年5月) |
| 2025-05-22 | 中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-13 | 中欧诚悦债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-10 | 中欧诚悦债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-07 | 中欧诚悦债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中欧诚悦债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |